01오늘의 큰 그림
중동 휴전 균열 우려와 AI 모멘텀이 정면 충돌한 하루였습니다. 헤그세스 국방장관의 '휴전은 끝나지 않았다' 발언과 UAE 방공망 가동이 위험 자산에 부담을 줬지만, AI 칩주 강세가 지정학 노이즈를 압도하며 S&P 500과 나스닥을 신고가로 끌어올렸습니다.
AI 반도체 종목 강세에 힘입어 S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 경신했고, Micron과 Intel은 옵션 트레이더들의 집중 매수로 신고가를 기록했다. Alphabet은 대규모 Anthropic 딜 보도에 +2% 상승했고, Arista Networks는 AI 장비 수요 호조로 Q1 실적이 시장 기대치를 상회했다. 반면 Joby Aviation은 현금 소진 우려로 -35% 급락했고, PayPal은 Q1 어닝 비트에도 Venmo 분사 발표 실망감에 -10% 하락했다. 중동 휴전 균열 우려에도 VIX는 -4.98% 하락하며 리스크온 분위기가 우세했다.
중동 휴전 균열 우려와 AI 모멘텀이 정면 충돌한 하루였습니다. 헤그세스 국방장관의 '휴전은 끝나지 않았다' 발언과 UAE 방공망 가동이 위험 자산에 부담을 줬지만, AI 칩주 강세가 지정학 노이즈를 압도하며 S&P 500과 나스닥을 신고가로 끌어올렸습니다.
AI 반도체가 칩→네트워크 장비→클라우드 소프트웨어로 자금 동선을 넓혔습니다. Micron·Intel은 옵션 트레이더의 콜 매수가 신고가를 만들었고, Arista는 AI 장비 수요로 Q1 실적을 상회했습니다. Alphabet의 Anthropic 딜 보도가 클라우드·LLM 인프라 라인업까지 매수세를 확장시켰습니다.
같은 모빌리티·핀테크 테마 안에서 자금이 갈렸습니다. Joby Aviation은 현금 소진 우려로 -35% 무너지며 적자 성장주의 자금 조달 부담이 부각됐고, PayPal은 어닝 비트에도 Venmo 분사 카드가 시장 기대에 못 미쳐 -10% 밀렸습니다. 스토리 신뢰가 깨진 종목은 실적과 무관하게 차익실현 대상이 됐습니다.
Disney Q1 실적 미디어/스트리밍 섹터 가이던스 AMD Q1 실적 AI 칩 수요 검증 미국 CPI 발표 금리 경로 재조정 미시간 소비심리지수 소비 모멘텀 점검
어제 휴전 균열로 흔들렸던 시장이 오늘 AI 칩주 랠리로 반전됐습니다.
AI 칩주 강세에 S&P 500이 신고가를 경신하며 마감했습니다.
Disney Q1 실적이 미디어·스트리밍 섹터 가이던스의 분기점이 됩니다.
중국과 홍콩 증시에서 인공지능(AI)은 올해 가장 뜨거운 화두입니다. 중국 국가발전개혁위원회가 상반기 AI 관련 산업 성장률이 30%를 넘어섰다고 발표했을 만큼 산업 자체의 성장 속도가 빠르고, 시장에서도 대형 언어모델(LLM), AI 서버, 광통신, 반도체까지 밸류체인 전반의 종목들이 번갈아 주목받고 있습니다. 이번
읽기 →2026년 7월 27일, 중국 반도체 업계에 기록적인 하루가 있었습니다. 중국 최대 D램 업체 창신메모리(长鑫存储, CXMT)의 지주회사인 창신커지(长鑫科技)가 상하이거래소 커촹반(과학혁신판)에 상장했고, 주가는 공모가 8.66위안 대비 약 470% 급등하며 화려하게 데뷔했습니다. 시초가 기준 시가총액은 약 3조 3,0
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읽기 →최근 시장에서 "드디어 한국과 홍콩이 디커플링(decoupling·두 시장이 서로 다른 방향으로 움직이는 현상)한다"는 이야기가 자주 들립니다. 그런데 실제 데이터를 들여다보면, 두 시장은 이미 오래전부터 서로 크게 연동되지 않고 있었습니다. 이 글에서는 확인 가능한 가격 데이터를 바탕으로 한국과 홍콩 시장이 얼마나 함
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읽기 →오늘(6월 29일) 시장에서는 인민은행(중국 중앙은행)이 금리를 손봤다는 소식이 전해졌습니다. 다만 확인된 자료를 보면, 우리가 흔히 떠올리는 '대표 정책금리 인하'와는 결이 조금 다릅니다. 인민은행은 7일물 역레포 금리(중앙은행이 은행에 단기 자금을 빌려줄 때 적용하는 기준 정책금리)를 1.40%로 그대로 둔 채, 새
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