01오늘의 큰 그림
AMD 실적이 확인시킨 AI 수요 사이클과 트럼프 대통령의 이란 협상 진전 발언이 결합하며 위험자산 선호가 강해졌습니다. 호르무즈 긴장과 항공 연료비 급등이라는 부담 요인이 잔존했으나, 지정학 완화 기대가 우위를 점하며 4대 지수가 동반 상승하고 VIX는 17선에 머물렀습니다.
AMD가 1분기 실적에서 AI 수요 호조를 확인시키며 반도체·AI 인프라 종목 전반으로 매수세가 확산됐고, S&P 500과 나스닥은 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령의 이란 협상 진전 발언으로 지정학 리스크가 완화되며 위험자산 선호가 강해진 반면, Arista Networks는 가이던스 실망으로 급락해 AI 인프라 종목 내 차별화가 나타났다. AppLovin은 광고 수요 호조 기반 어닝 서프라이즈로 강세를 보였고, Applied Digital은 AI 호스팅 사업 분리 마무리로 두 자릿수 상승했다. 한편 Snap은 Perplexity 계약 종료와 중동 불확실성을 이유로 보수적 가이던스를 제시하며 약세를 보였다.
AMD 실적이 확인시킨 AI 수요 사이클과 트럼프 대통령의 이란 협상 진전 발언이 결합하며 위험자산 선호가 강해졌습니다. 호르무즈 긴장과 항공 연료비 급등이라는 부담 요인이 잔존했으나, 지정학 완화 기대가 우위를 점하며 4대 지수가 동반 상승하고 VIX는 17선에 머물렀습니다.
AI 인프라 축이 칩에서 호스팅·광고까지 확장됐습니다. AMD 가이던스가 서버 CPU 수요 신뢰를 다지자 AVGO·AMAT 등 장비·네트워크로 매수가 번졌고, AppLovin은 광고 수요로, Applied Digital은 AI 호스팅 사업 분리로 동참하며 인프라 → 응용 단계 연결고리가 형성됐습니다.
같은 AI 인프라 묶음 안에서도 Arista Networks는 가이던스 실망으로 -12.40% 급락하며 칩 수요와 네트워크 장비 수요의 결이 갈렸습니다. Snap은 Perplexity 계약 종료와 중동 불확실성 언급으로 -9.50% 하락해, AI 파트너십 의존도가 높은 광고 플랫폼의 취약성이 드러났습니다.
BlackSky·Rocket Lab 실적 우주항공 섹터 변동성 확대 Airbnb 1분기 실적 여행·플랫폼주 방향성 결정 McDonald's 실적·Fed 위원 발언 소비·금리 경로 재평가 미국 4월 CPI 발표 인플레이션 둔화 여부 확인
어제 +1.50% 강세였던 ANET가 오늘 -12.40%로 급반전했습니다.
AMD 실적발 AI 랠리에 S&P 500이 사상 최고치를 경신했습니다.
우주항공주 현금 체력을 가늠할 실적 발표가 임박했습니다.
중국과 홍콩 증시에서 인공지능(AI)은 올해 가장 뜨거운 화두입니다. 중국 국가발전개혁위원회가 상반기 AI 관련 산업 성장률이 30%를 넘어섰다고 발표했을 만큼 산업 자체의 성장 속도가 빠르고, 시장에서도 대형 언어모델(LLM), AI 서버, 광통신, 반도체까지 밸류체인 전반의 종목들이 번갈아 주목받고 있습니다. 이번
읽기 →2026년 7월 27일, 중국 반도체 업계에 기록적인 하루가 있었습니다. 중국 최대 D램 업체 창신메모리(长鑫存储, CXMT)의 지주회사인 창신커지(长鑫科技)가 상하이거래소 커촹반(과학혁신판)에 상장했고, 주가는 공모가 8.66위안 대비 약 470% 급등하며 화려하게 데뷔했습니다. 시초가 기준 시가총액은 약 3조 3,0
읽기 →2026년 7월 중순, 중국 스타트업 문샷(Moonshot AI)이 공개한 킴 K3(Kimi K3)가 전 세계 인공지능 업계의 화제가 됐습니다. 파라미터(모델의 크기를 가늠하는 학습 가중치의 수) 규모가 약 2조7천억~2조8천억 개에 이르는, 현재까지 공개된 오픈웨이트(가중치를 외부에 공개하는 방식) 모델 가운데 가
읽기 →최근 시장에서 "드디어 한국과 홍콩이 디커플링(decoupling·두 시장이 서로 다른 방향으로 움직이는 현상)한다"는 이야기가 자주 들립니다. 그런데 실제 데이터를 들여다보면, 두 시장은 이미 오래전부터 서로 크게 연동되지 않고 있었습니다. 이 글에서는 확인 가능한 가격 데이터를 바탕으로 한국과 홍콩 시장이 얼마나 함
읽기 →중국 휴머노이드 로봇 대표 기업으로 꼽히는 유니트리(Unitree Robotics) 가 상하이증권거래소 과창판(STAR Market) 상장 심사를 통과하면서 곧 실제 상장을 앞두게 됐습니다. 이번 상장은 단순히 회사 하나가 증시에 데뷔하는 사건에 그치지 않습니다. 아직 실적보다 기대감으로 움직이는 휴머노이드 테마 전체
읽기 →오늘(6월 29일) 시장에서는 인민은행(중국 중앙은행)이 금리를 손봤다는 소식이 전해졌습니다. 다만 확인된 자료를 보면, 우리가 흔히 떠올리는 '대표 정책금리 인하'와는 결이 조금 다릅니다. 인민은행은 7일물 역레포 금리(중앙은행이 은행에 단기 자금을 빌려줄 때 적용하는 기준 정책금리)를 1.40%로 그대로 둔 채, 새
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