01오늘의 큰 그림
트럼프의 이란 휴전 거부와 UAE 비공식 공습 보도로 지정학 리스크가 재점화돼 VIX가 +6.92% 튀었으나, AI 빅테크 실적 호조와 Dan Ives의 '나스닥 30,000' 강세론이 위험선호를 지지하며 3대 지수가 동반 신고가를 기록했습니다. 미·이란 교착이 헤지 수요를 자극하는 동시에 AI 내러티브가 자금을 흡수하는 이중 구도가 형성됐습니다.
트럼프의 이란 휴전 거부와 UAE의 대이란 공습 보도로 지정학 긴장이 고조됐으나, AI 빅테크 실적 호조와 Dan Ives의 '나스닥 30,000' 전망 등 강세론이 위험선호를 지지하며 3대 지수가 동반 상승해 신고가를 기록했다. Trump가 Musk·Cook·Fink 등 CEO들을 시진핑 정상회담 동행단에 초대하며 대형 테크주가 강세를 보였고, Baidu의 Ernie 5.1 학습비용 절감 발표로 중국 AI주가 동반 랠리했다. Hantavirus 크루즈선 확산 보도로 백신 개발 바이오·제약주가 급등했고, 연료전지주는 FuelCell Energy +18%를 필두로 일제히 폭등했다. 다만 VIX가 +6.92% 튀며 이란 사태에 대한 헤지 수요는 잔존했다.
트럼프의 이란 휴전 거부와 UAE 비공식 공습 보도로 지정학 리스크가 재점화돼 VIX가 +6.92% 튀었으나, AI 빅테크 실적 호조와 Dan Ives의 '나스닥 30,000' 강세론이 위험선호를 지지하며 3대 지수가 동반 신고가를 기록했습니다. 미·이란 교착이 헤지 수요를 자극하는 동시에 AI 내러티브가 자금을 흡수하는 이중 구도가 형성됐습니다.
청정에너지 섹터가 FuelCell Energy +18%, Plug Power +13%, Bloom Energy +12%로 동반 폭등했고, 이는 OPEC 4월 생산 감소와 호르무즈 수송 차질로 화석연료 공급 우려가 부각된 흐름과 맞물렸습니다. AI 축에서는 Baidu의 Ernie 5.1 학습비용 절감이 중국 AI주를, Trump의 CEO 방중 동행 발표가 Apple·Tesla 등 대형 테크주를 끌어올렸습니다.
같은 AI 테마 안에서도 C3.ai는 시장 상승 속에 차익 매물이 출회되며 하락 마감했고, GM의 IT 인력 수백 명 감원과 빅테크 잇단 해고는 'AI가 일자리를 위협하지 않는다'는 백악관 메시지와 정면으로 충돌했습니다. ASML 등 일부 장비주는 트럼프 방중 결과가 중국 칩 랠리를 끊을 수 있다는 시각이 부각됐습니다.
Affirm Investor Day BofA 목표가 상향 후 가이던스 주목 미국 4월 CPI 발표 인플레이션 둔화 여부로 금리 경로 재평가 Cisco 분기 실적 AI 네트워킹 수요 점검 Trump-Xi 베이징 정상회담 반도체 수출규제·관세 협상 결과 영향
어제 -4.20% 빠졌던 AFRM이 오늘 BofA 목표가 상향으로 +5.20% 반등했습니다.
AI 강세론이 이란 교착을 누르며 S&P 500이 사상 최고치로 마감했습니다.
Affirm Investor Day에서 BNPL 가이던스가 BofA 상향 논리를 검증합니다.
중국과 홍콩 증시에서 인공지능(AI)은 올해 가장 뜨거운 화두입니다. 중국 국가발전개혁위원회가 상반기 AI 관련 산업 성장률이 30%를 넘어섰다고 발표했을 만큼 산업 자체의 성장 속도가 빠르고, 시장에서도 대형 언어모델(LLM), AI 서버, 광통신, 반도체까지 밸류체인 전반의 종목들이 번갈아 주목받고 있습니다. 이번
읽기 →2026년 7월 27일, 중국 반도체 업계에 기록적인 하루가 있었습니다. 중국 최대 D램 업체 창신메모리(长鑫存储, CXMT)의 지주회사인 창신커지(长鑫科技)가 상하이거래소 커촹반(과학혁신판)에 상장했고, 주가는 공모가 8.66위안 대비 약 470% 급등하며 화려하게 데뷔했습니다. 시초가 기준 시가총액은 약 3조 3,0
읽기 →2026년 7월 중순, 중국 스타트업 문샷(Moonshot AI)이 공개한 킴 K3(Kimi K3)가 전 세계 인공지능 업계의 화제가 됐습니다. 파라미터(모델의 크기를 가늠하는 학습 가중치의 수) 규모가 약 2조7천억~2조8천억 개에 이르는, 현재까지 공개된 오픈웨이트(가중치를 외부에 공개하는 방식) 모델 가운데 가
읽기 →최근 시장에서 "드디어 한국과 홍콩이 디커플링(decoupling·두 시장이 서로 다른 방향으로 움직이는 현상)한다"는 이야기가 자주 들립니다. 그런데 실제 데이터를 들여다보면, 두 시장은 이미 오래전부터 서로 크게 연동되지 않고 있었습니다. 이 글에서는 확인 가능한 가격 데이터를 바탕으로 한국과 홍콩 시장이 얼마나 함
읽기 →중국 휴머노이드 로봇 대표 기업으로 꼽히는 유니트리(Unitree Robotics) 가 상하이증권거래소 과창판(STAR Market) 상장 심사를 통과하면서 곧 실제 상장을 앞두게 됐습니다. 이번 상장은 단순히 회사 하나가 증시에 데뷔하는 사건에 그치지 않습니다. 아직 실적보다 기대감으로 움직이는 휴머노이드 테마 전체
읽기 →오늘(6월 29일) 시장에서는 인민은행(중국 중앙은행)이 금리를 손봤다는 소식이 전해졌습니다. 다만 확인된 자료를 보면, 우리가 흔히 떠올리는 '대표 정책금리 인하'와는 결이 조금 다릅니다. 인민은행은 7일물 역레포 금리(중앙은행이 은행에 단기 자금을 빌려줄 때 적용하는 기준 정책금리)를 1.40%로 그대로 둔 채, 새
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