01오늘의 큰 그림
트럼프 대통령의 이란 협상 '최종 단계' 발언이 국제유가와 국채금리를 동시에 끌어내리며 위험회피를 되돌렸고, 삼성전자 파업 회피로 공급 불안이 일부 가시면서 금리 부담 완화와 지정학 긴장 후퇴라는 두 축이 맞물려 위험선호가 복원됐습니다.
트럼프 대통령이 이란과의 협상이 '최종 단계'에 있다고 언급하면서 국제유가와 미 국채금리가 동반 하락해 위험선호 심리가 살아났습니다. 장 마감 후 예정된 엔비디아 실적을 앞두고 삼성전자 파업에 따른 메모리 공급 차질 우려까지 겹치며 마이크론·엔비디아·AMD 등 반도체주가 강한 랠리를 보였습니다. AI 데이터센터 전력 수요 기대가 부각되며 퓨얼셀에너지와 블룸에너지 같은 수소·연료전지주가 두 자릿수 급등을 기록했습니다. 다우지수가 5만선을 회복하고 러셀2000이 2% 넘게 오르며 위험자산 전반의 강세가 두드러졌습니다.
트럼프 대통령의 이란 협상 '최종 단계' 발언이 국제유가와 국채금리를 동시에 끌어내리며 위험회피를 되돌렸고, 삼성전자 파업 회피로 공급 불안이 일부 가시면서 금리 부담 완화와 지정학 긴장 후퇴라는 두 축이 맞물려 위험선호가 복원됐습니다.
엔비디아 실적을 앞둔 반도체가 랠리의 중심에 섰고, 삼성전자 파업 회피로 메모리 수급 안도가 마이크론으로, 다시 AMD·퀄컴 등 칩 전반으로 번졌습니다. AI 데이터센터 전력 수요라는 같은 줄기가 퓨얼셀에너지·블룸에너지 등 연료전지주로까지 확장됐습니다.
유가 급락은 위험선호를 키운 동시에 에너지·정유주에는 부담으로 작용하며 같은 뉴스가 상반된 결과를 냈습니다. 수소주 안에서도 퓨얼셀에너지·블룸에너지가 급등한 반면 플러그파워는 정체되며, 같은 테마라도 실적·수주 체력에 따라 매수세가 갈리는 분기점이 드러났습니다.
5/21 엔비디아(NVDA) 회계 1분기 실적 발표 후 반도체 투자심리 데이터센터 매출 급증에도 가이던스 부담으로 시간외 약세, AI·반도체주 방향성 결정 5/21 삼성전자 노사 협상·파업 향방 결렬 시 글로벌 메모리 공급 약 3% 차질 우려로 마이크론 등 메모리주 변동성 확대
어제 약세였던 AMD가 오늘 반도체 랠리에 동참하며 +2.00% 반등했습니다.
반도체 랠리에 나스닥이 1.54% 오르며 위험선호가 살아났습니다.
장 마감 후 엔비디아 실적이 AI 투자 강도를 확인할 분기점입니다.
최근 시장에서 "드디어 한국과 홍콩이 디커플링(decoupling·두 시장이 서로 다른 방향으로 움직이는 현상)한다"는 이야기가 자주 들립니다. 그런데 실제 데이터를 들여다보면, 두 시장은 이미 오래전부터 서로 크게 연동되지 않고 있었습니다. 이 글에서는 확인 가능한 가격 데이터를 바탕으로 한국과 홍콩 시장이 얼마나 함
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