01오늘의 큰 그림
오늘 시장은 미·이란 평화 가능성과 중동 공급 불안이 맞부딪쳤습니다. 트럼프 대통령의 중동 중재 통화가 위험선호를 키운 반면, 이란의 메시지 교환 중단과 호르무즈 봉쇄 가능성이 원유·금속을 흔들었습니다. 기술주가 지수를 올리는 동안 VIX가 4.77% 반등해, 낙관과 경계가 한날 공존했습니다.
Nvidia가 Computex에서 Intel·AMD에 맞서는 PC용 AI 칩을 공개하며 마이크로소프트·델·HP 등 AI PC 밸류체인이 강세를 보였고, 나스닥이 기술주를 앞세워 시장을 견인했습니다. 트럼프 대통령의 이스라엘·헤즈볼라 중재 통화와 미·이란 협상 지속 소식에 중동 평화 기대가 위험선호를 뒷받침했습니다. 다만 이란의 메시지 교환 중단·호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 부각되며 미국 원유 수출이 5월 사상 최고를 기록하고 알루미늄이 4년 최고치로 올라 VIX가 +4.77% 반등했습니다. C3.ai가 소프트웨어 반등 흐름 속에 급등한 반면 AST SpaceMobile은 우주주 차별화 장세에서 큰 폭으로 하락했습니다.
오늘 시장은 미·이란 평화 가능성과 중동 공급 불안이 맞부딪쳤습니다. 트럼프 대통령의 중동 중재 통화가 위험선호를 키운 반면, 이란의 메시지 교환 중단과 호르무즈 봉쇄 가능성이 원유·금속을 흔들었습니다. 기술주가 지수를 올리는 동안 VIX가 4.77% 반등해, 낙관과 경계가 한날 공존했습니다.
강세를 이끈 축은 AI PC 밸류체인이었습니다. Nvidia가 Computex에서 Intel·AMD를 겨냥한 PC용 AI 칩을 공개하자 마이크로소프트·델·HP 완제품 진영이 반응했고, ARM의 역할이 데이터센터에서 PC까지 넓어졌습니다. 칩에서 시작된 온기는 C3.ai 등 소프트웨어 반등으로 이어졌습니다.
같은 테마 안에서도 강·약이 갈렸습니다. Nvidia가 PC 칩 시장에 진입하자 경쟁 부담이 부각된 AMD는 2.40% 밀렸고, 우주주에서는 Virgin Galactic이 급등하는 사이 AST SpaceMobile이 9% 빠졌습니다. 중동 공급 우려가 겹친 Russell 2000도 0.47% 약세였습니다.
6/5 노르웨이 석유노동자 파업 개시 예고 전체 8% 규모 파업 시 글로벌 원유 공급 추가 차질, 에너지주·유가 변수 6/5 21:30 KST 5월 비농업 고용보고서 8:30 ET 발표, Kalshi는 예상 상회 전망, 금리 경로 재가격 변수 미·이란 협상 진전·호르무즈 해협 봉쇄 리스크 협상 결렬 또는 봉쇄 현실화 시 유가·VIX 급등, 항공·운송주 압박 Nvidia Computex AI PC 신규 칩 상용화 모멘텀 Intel·AMD 경쟁 구도 변화로 AI PC 밸류체인 변동성 확대 가능
어제 -14.79% 급락했던 ASTS가 오늘도 -9% 추가 하락하며 우주주 약세가 이어졌습니다.
Nvidia AI PC 칩 공개와 미·이란 평화 가능성이 겹쳐 나스닥이 기술주 앞세워 상승 마감했습니다.
이란의 메시지 중단·호르무즈 봉쇄 가능성이 유가와 변동성을 좌우하는 변수입니다.
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