01오늘의 큰 그림
분기 마감일을 맞아 이란 전쟁발 지정학 불안과 AI 투자 열기가 정면으로 맞붙었습니다. 유가가 OPEC 이탈 속 분기 기준 2020년 이후 최대 낙폭을 내며 물가 부담을 덜었고, VIX가 6.80% 내린 자리에 분기 리밸런싱 자금이 더해지며 지수를 밀어올렸습니다.
반도체·AI 랠리 속 나스닥 강세, 이란전에도 2020년 후 최고 분기 마감
분기 마감일을 맞아 반도체·AI 관련주가 강세를 보이며 나스닥이 1.52% 상승했고, S&P500과 나스닥은 이란 전쟁 불확실성에도 2020년 이후 최고의 분기를 기록했습니다. 삼성·SK의 1.3조 달러 규모 한국 투자 소식에 ASML 등 반도체 장비주가 장중 최대 9% 급등했고, AMD는 칩 랠리 속 강세를 이어가며 마이크론·인텔과 함께 2분기에만 2조 달러의 시가총액이 더해졌습니다. Bloom Energy가 장 막판 급등하고 분기 80% 오른 핀테크 Affirm에 추가 강세 기대가 이어지는 등 위험자산 선호가 두드러졌습니다. 다만 엔비디아는 사상 최고 분기에서 상대적으로 소외돼 칩 랠리의 지속성 점검이 필요했고, 국제 유가는 OPEC 이탈 이후 분기 기준 2020년 후 최대 낙폭을 보였습니다.
S&P 500
7,499.36
+0.79%
Nasdaq Composite
26,213.72
+1.52%
Dow Jones
52,319.20
+0.26%
Russell 2000
3,024.37
+0.46%
VIX
16.45
-6.80%
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오늘의 인사이트
시장을 4가지 각도로 읽기02주도 섹터 들여다보기
가장 두드러진 흐름은 반도체 장비였습니다. 삼성·SK가 한국에 1.3조 달러 투자 계획을 내놓자 설비 발주 사이클이 ASML·AMAT 장비주를 장중 최대 9% 끌어올렸고, 그 온기가 AMD 등 칩 설계·메모리로 번지며 마이크론·인텔과 함께 2분기에만 시가총액 2조 달러가 더해졌습니다.
03엇갈린 신호
같은 반도체 테마 안에서도 분기점이 갈렸습니다. 장비주와 AMD가 사상 최고 분기를 이끄는 동안 엔비디아는 자체 실적만으로 설명되지 않는 이유로 랠리에서 비켜서며 칩 강세의 무게중심이 옮겨갔음을 드러냈습니다. 유가도 OPEC 이탈 후 분기 최대 낙폭으로 에너지 약세를 굳혔습니다.
04다음 체크포인트
다음 한 주의 분기점은 6월 비농업 고용보고서입니다. 7/2 21:30 KST 발표에서 신규고용이 컨센서스 11.8만을 밑돌면 연준 금리경로 재가격이 금리 민감 성장주로 번집니다. 여기에 3분기 첫 거래일과 7/3 독립기념일 휴장이 겹쳐 거래량이 얇아지는 점도 변수입니다.
시간의 흐름
어제 신호 · 오늘 흐름 · 내일 관심 포인트어제
6월 29일
어제 강세였던 AMAT가 오늘도 +6.20% 추가 상승하며 반도체 장비 강세를 이어갔습니다.
AMAT전일 +5.17% → 금일 +6.20%, 장비주 강세 지속
오늘
6월 30일
반도체·AI 매수세가 나스닥을 끌어올리며 이란전에도 2020년 후 최고 분기로 마감했습니다.
Nasdaq+1.52% / 26,213.72, 반도체·AI 주도
내일
7월 1일
2020년 이후 최고 분기 마감 직후 3분기 첫 거래일로, 신규 자금과 차익실현이 맞붙습니다.
Q3 첫날7/2 장전 KST, 신규 자금·차익실현 줄다리기
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2026-08-14 중화권 장 마감 브리프
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