01오늘의 큰 그림
어제 국무원 AI 컴퓨팅 육성 발표로 달아올랐던 반도체 투자심리가 하루 만에 식었습니다. 씨티의 AI 인프라 과잉투자 경고와 코스피 -7.9% 등 한국발 투매가 겹치며 상하이·선전은 -2~4%대로 밀렸지만, 항셍은 방어주 비중 덕에 +0.76%로 버텼습니다.
항셍 방어주 랠리로 +0.76% 선방 — 상하이 -2.03%·선전 -3.85%, 반도체·PCB주 급락
씨티가 AI 인프라 과잉투자 우려를 제기하며 킹보드홀딩스·KB래미네이트 등 PCB주가 급락한 여파로 반도체주가 흔들려, 상하이종합지수 -2.03%·선전성분지수 -3.85%로 밀린 반면 항셍지수는 방어주 강세로 +0.76% 마감했습니다. ASMPT -18.68%, 화홍반도체 -13.52%, SMIC -10.07%로 급락하며 반도체 후공정·파운드리주가 동반 조정받았습니다. 반면 류궈중 부총리의 장쑤성 바이오의약 육성 발언에 CSPC파마 +8.32%·아케소 +7.67%가 상승했고, 비야디는 +8.08%로 최고 상승폭을 기록했습니다.
Hang Seng Index
23,055.03
+0.76%
Hang Seng Tech
4,454.28
-0.40%
Shanghai Composite
4,028
-2.03%
Shenzhen Component
15,498
-3.85%
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홍콩 마감 직후, 정리된 한 장이 도착합니다
오늘의 인사이트
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류궈중 부총리의 장쑤성 방문에서 바이오의약을 신흥 기간산업, 뇌-컴퓨터 인터페이스를 미래산업으로 육성한다는 방침이 나오자 CSPC파마·아케소·인노벤트바이오·한소제약 등 대형 바이오텍이 강세를 보였고, 자금은 우시바이오 등 위탁개발생산(CDMO)까지 옮겨갔습니다.
03엇갈린 신호
씨티가 AI 인프라 과잉투자 우려를 제기하자 킹보드홀딩스·KB래미네이트 등 PCB주가 무너졌고, ASMPT -18.68%·화홍반도체 -13.52%·SMIC -10.07% 등 후공정까지 번졌습니다. 어제 급등했던 종목들이 하루 만에 최대 낙폭주로 뒤바뀐 것입니다.
04다음 체크포인트
전략광물 이중용도품목 수출통제 신고제가 7월 1일부터 시행되며 우회수출·불법유통에 대한 상시 신고 체계가 가동됐습니다. 희토류 등 소재 공급망에 대한 중국 정부의 통제가 개별 조치에서 제도화 단계로 넘어간 사례로, 첨단소재·반도체 장비 종목의 공급망과 맞닿아 있습니다.
시간의 흐름
어제 신호 · 오늘 흐름 · 내일 관심 포인트어제
6월 30일
어제 국무원 정책 발표로 강세였던 SMIC가 오늘은 반도체 투매에 휩쓸려 -10.07%로 밀렸습니다.
SMIC전일 +5.425%→금일 -10.07%
오늘
7월 2일
항셍지수는 반도체 투매 속에서도 방어주 강세에 힘입어 +0.76%로 올라 마감했습니다.
HSI23,055.03 +0.76%, 방어주가 지수 지지
내일
7월 1일 시행된 전략광물 수출통제 신고제는 소재 공급망 감시를 상시화하는 제도적 장치입니다.
수출통제신고제시행중, 우회수출·불법유통 상시 신고 체계 가동
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